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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920.00 | 2 777.00 | 2 143.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 812.00 | 242 951.00 | 75 860.00 | 318 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 249.00 | 247 428.00 | 256 821.00 | 504 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BT Marchandises | 292 713.00 | | 292 713.00 | 292 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 182.00 | | 312 182.00 | 312 182.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 977 428.00 | | 977 428.00 | 977 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 621.00 | | 1 638 621.00 | 1 638 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 870.00 | 247 428.00 | 1 895 441.00 | 2 142 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 273.00 | 293 057.00 | | 366 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 002.00 | 73 216.00 | | 281 002.00 |
DL TOTAL (I) | 651 101.00 | 370 099.00 | | 651 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 2 571.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 087.00 | 73 442.00 | | 47 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 340.00 | 62 171.00 | | 74 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 113.00 | 93 006.00 | | 241 113.00 |
EA Autres dettes | 881 725.00 | 850 842.00 | | 881 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 340.00 | 1 082 032.00 | | 1 244 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 441.00 | 1 452 131.00 | | 1 895 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 340.00 | 1 082 032.00 | | 1 244 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 471.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 252.00 | | 44 291.00 | 477 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 294.00 | 504 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 294.00 | 323 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 873.00 | | 44 153.00 | 296 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 138.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 920.00 | 15 256.00 | 14 748.00 | 246 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 220.00 | 15 256.00 | 14 748.00 | 245 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 725.00 | 881 725.00 | | 881 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 312 182.00 | 312 182.00 | | 312 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 919.00 | 335 919.00 | | 335 919.00 |
VW T.V.A. | 129 334.00 | 129 334.00 | | 129 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 340.00 | 1 244 340.00 | | 1 244 340.00 |