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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 110.00 | 4 214.00 | 1 897.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 763.00 | 241 006.00 | 49 756.00 | 290 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 252.00 | 246 920.00 | 230 332.00 | 477 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BT Marchandises | 406 360.00 | | 406 360.00 | 406 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 698 804.00 | | 698 804.00 | 698 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 799.00 | | 1 221 799.00 | 1 221 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 051.00 | 246 920.00 | 1 452 131.00 | 1 699 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 057.00 | 213 821.00 | | 293 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 216.00 | 129 235.00 | | 73 216.00 |
DL TOTAL (I) | 370 099.00 | 346 883.00 | | 370 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571.00 | 249.00 | | 2 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 442.00 | 72 536.00 | | 73 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 171.00 | 70 847.00 | | 62 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 006.00 | 130 575.00 | | 93 006.00 |
EA Autres dettes | 850 842.00 | 392 275.00 | | 850 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 032.00 | 666 482.00 | | 1 082 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 131.00 | 1 013 365.00 | | 1 452 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 032.00 | 666 482.00 | | 1 082 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 968.00 | | 42 285.00 | 434 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 588.00 | | 42 285.00 | 254 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 669.00 | 12 251.00 | | 234 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 969.00 | 12 251.00 | | 232 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 842.00 | 850 842.00 | | 850 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VI Groupe et associés | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
VW T.V.A. | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 032.00 | 1 082 032.00 | | 1 082 032.00 |