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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 596.00 | 49 635.00 | 17 962.00 | 67 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 043.00 | 50 378.00 | 169 665.00 | 220 043.00 |
060 Stock marchandises | 111 168.00 | 22 576.00 | 88 592.00 | 111 168.00 |
072 Créances – Autres | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
084 Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 161.00 | 22 576.00 | 104 585.00 | 127 161.00 |
110 Total général Actif | 347 203.00 | 72 954.00 | 274 250.00 | 347 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 139.00 | | | 174 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 432.00 | | | 93 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
242 Autres charges externes. | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
252 Charges sociales | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 066.00 | | | 186 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 634.00 | | | 634.00 |
294 Charges financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 043.00 | | | 220 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |