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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 085.00 | 58 766.00 | 11 319.00 | 70 085.00 |
040 Immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 531.00 | 59 509.00 | 163 022.00 | 222 531.00 |
060 Stock marchandises | 83 335.00 | 18 301.00 | 65 034.00 | 83 335.00 |
072 Créances – Autres | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
084 Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 616.00 | 18 301.00 | 73 315.00 | 91 616.00 |
110 Total général Actif | 314 147.00 | 77 810.00 | 236 337.00 | 314 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 698.00 | | | 152 698.00 |
230 Autres produits | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 027.00 | | | 178 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
242 Autres charges externes. | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 89.00 | | | 89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
252 Charges sociales | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 918.00 | | | 165 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
294 Charges financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 043.00 | | | 220 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 658.00 | | | 18 658.00 |