| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 596.00 | 54 362.00 | 13 234.00 | 67 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 043.00 | 55 105.00 | 164 937.00 | 220 043.00 |
060 Stock marchandises | 90 810.00 | 18 658.00 | 72 152.00 | 90 810.00 |
072 Créances – Autres | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
084 Disponibilités | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 337.00 | 18 658.00 | 89 679.00 | 108 337.00 |
110 Total général Actif | 328 380.00 | 73 763.00 | 254 616.00 | 328 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 041.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 319.00 | | | 160 319.00 |
230 Autres produits | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
242 Autres charges externes. | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
252 Charges sociales | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 770.00 | | | 168 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
294 Charges financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 043.00 | | | 220 043.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 101.00 | | | 17 101.00 |