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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 733.00 | 73 622.00 | 32 111.00 | 105 733.00 |
040 Immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 983.00 | 73 622.00 | 109 360.00 | 182 983.00 |
072 Créances – Autres | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
084 Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
110 Total général Actif | 192 522.00 | 73 622.00 | 118 900.00 | 192 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 200.00 | 67 185.00 | | 60 200.00 |
230 Autres produits | 4 403.00 | 419.00 | | 4 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 603.00 | 67 605.00 | | 64 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 681.00 | 4 118.00 | | 3 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 430.00 | 1 540.00 | | 1 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 600.00 | 2 340.00 | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 28 585.00 | 29 747.00 | | 28 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 1 171.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 069.00 | 29 415.00 | | 27 069.00 |
252 Charges sociales | 4 421.00 | 5 840.00 | | 4 421.00 |
262 Autres charges | 143.00 | -1 501.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 731.00 | 72 671.00 | | 68 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 127.00 | -5 066.00 | | -4 127.00 |
294 Charges financières | 845.00 | 769.00 | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -765.00 | -735.00 | | -765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 273.00 | -5 100.00 | | -4 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 413.00 | | | 184 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |