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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 929.00 | 76 086.00 | 21 843.00 | 97 929.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 678.00 | 76 086.00 | 95 592.00 | 171 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
110 Total général Actif | 196 344.00 | 76 086.00 | 120 258.00 | 196 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 503.00 | 57 568.00 | | 46 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
230 Autres produits | 1 082.00 | 117.00 | | 1 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 205.00 | 57 685.00 | | 58 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 887.00 | 2 723.00 | | 1 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | 2 520.00 | | -173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 485.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 770.00 | 30 249.00 | | 30 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 1 023.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 568.00 | 15 439.00 | | 18 568.00 |
252 Charges sociales | 4 661.00 | 6 764.00 | | 4 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
262 Autres charges | 3 529.00 | 122.00 | | 3 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 030.00 | 61 327.00 | | 66 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 826.00 | -3 642.00 | | -7 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
294 Charges financières | | 659.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -659.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -226.00 | -3 642.00 | | -226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 463.00 | | | 180 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173.00 | | | 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |