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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 417.00 | 80 751.00 | 21 666.00 | 102 417.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 167.00 | 80 751.00 | 95 416.00 | 176 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
110 Total général Actif | 206 699.00 | 80 751.00 | 125 948.00 | 206 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 919.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 074.00 | 46 503.00 | | 50 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 110.00 | 3 700.00 | | 7 110.00 |
230 Autres produits | 4 631.00 | 1 082.00 | | 4 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 814.00 | 58 205.00 | | 61 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 887.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -173.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 362.00 | 30 770.00 | | 34 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 368.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 090.00 | 18 568.00 | | 17 090.00 |
252 Charges sociales | 5 012.00 | 4 661.00 | | 5 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 615.00 | 5 421.00 | | 5 615.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 3 529.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 930.00 | 66 030.00 | | 63 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 115.00 | -7 826.00 | | -2 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 601.00 | 7 600.00 | | 12 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 306.00 | -226.00 | | 10 306.00 |