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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 149.00 | 268 463.00 | 19 687.00 | 288 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 845.00 | 268 463.00 | 29 382.00 | 297 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 560.00 | | 1 158 560.00 | 1 158 560.00 |
BZ Autres créances | 162 957.00 | | 162 957.00 | 162 957.00 |
CF Disponibilités | 137 247.00 | | 137 247.00 | 137 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 440.00 | | 332 440.00 | 332 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 204.00 | | 1 791 204.00 | 1 791 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 049.00 | 268 463.00 | 1 820 586.00 | 2 089 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 852.00 | 62 888.00 | | 70 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 435.00 | 107 964.00 | | 136 435.00 |
DL TOTAL (I) | 251 288.00 | 214 852.00 | | 251 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 720.00 | 1 141 257.00 | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 093.00 | 432 153.00 | | 519 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 095.00 | 1 426 154.00 | | 1 033 095.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | 500.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 299.00 | 3 001 632.00 | | 1 569 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 586.00 | 3 216 484.00 | | 1 820 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 280 357.00 | | 5 280 357.00 | 5 280 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 357.00 | | 5 280 357.00 | 5 280 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 2 000.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 3 121.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 3 121.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | -1 121.00 | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 583.00 | 27 480.00 | | 33 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 101.00 | 5 458 734.00 | | 5 282 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 666.00 | 5 350 769.00 | | 5 145 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 435.00 | 107 964.00 | | 136 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 490.00 | | 18 772.00 | 280 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 297 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 288 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 795.00 | | 18 772.00 | 270 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 330.00 | 1 328.00 | 195.00 | 267 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 330.00 | 1 328.00 | 195.00 | 267 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 093.00 | 519 093.00 | | 519 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 017.00 | 426 017.00 | | 426 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 665.00 | 265 665.00 | | 265 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 560.00 | | | 1 158 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
VC Groupe et associés | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VI Groupe et associés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 440.00 | | | 332 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 652.00 | 1 653 957.00 | 9 695.00 | 1 663 652.00 |
VW T.V.A. | 307 717.00 | 307 717.00 | | 307 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 299.00 | 1 569 299.00 | | 1 569 299.00 |