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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 760.00 | 40 436.00 | 82 324.00 | 122 760.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 760.00 | 41 436.00 | 82 324.00 | 123 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 233.00 | 20 250.00 | 167 983.00 | 188 233.00 |
BZ Autres créances | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CF Disponibilités | 407 891.00 | | 407 891.00 | 407 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 897.00 | 20 250.00 | 627 647.00 | 647 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 657.00 | 61 686.00 | 709 970.00 | 771 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 487.00 | 275 445.00 | | 321 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 327.00 | 70 042.00 | | 56 327.00 |
DL TOTAL (I) | 388 815.00 | 356 487.00 | | 388 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 289.00 | 7 180.00 | | 9 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 755.00 | 44 092.00 | | 41 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 753.00 | 163 416.00 | | 122 753.00 |
EA Autres dettes | 15 358.00 | 8 785.00 | | 15 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 156.00 | 223 473.00 | | 321 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 970.00 | 579 960.00 | | 709 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 156.00 | 223 473.00 | | 321 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 266.00 | 20 013.00 | | 121 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 519.00 | 123 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 583.00 | 122 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 330.00 | 20 013.00 | | 119 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 783.00 | 19 527.00 | 8 874.00 | 30 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 783.00 | 19 527.00 | 8 874.00 | 29 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 233.00 | | | 188 233.00 |
VP Divers | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 006.00 | 215 706.00 | 24 300.00 | 240 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 156.00 | 321 156.00 | | 321 156.00 |