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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 166.00 | 113 123.00 | 105 042.00 | 218 166.00 |
BF Prêts | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 580.00 | 115 323.00 | 107 256.00 | 222 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 187.00 | | 427 187.00 | 427 187.00 |
BZ Autres créances | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CF Disponibilités | 553 270.00 | | 553 270.00 | 553 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 167.00 | | 1 004 167.00 | 1 004 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 746.00 | 115 323.00 | 1 111 423.00 | 1 226 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 382.00 | 378 174.00 | | 566 382.00 |
DH Report à nouveau | | 154 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 093.00 | 114 124.00 | | 248 093.00 |
DL TOTAL (I) | 825 476.00 | 657 382.00 | | 825 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 418.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 907.00 | 55 164.00 | | 98 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 294.00 | 158 327.00 | | 175 294.00 |
EA Autres dettes | 11 632.00 | 10 968.00 | | 11 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 947.00 | 224 877.00 | | 285 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 423.00 | 882 259.00 | | 1 111 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 877.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 214.00 | 2 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 683.00 | 27 668.00 | 29.00 | 87 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 483.00 | 27 668.00 | 29.00 | 85 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 907.00 | 98 907.00 | | 98 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 294.00 | 175 294.00 | | 175 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UP Prêts | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 427 187.00 | 427 187.00 | | 427 187.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 111.00 | 450 897.00 | 2 214.00 | 453 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 947.00 | 285 947.00 | | 285 947.00 |