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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 080.00 | 120.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 291.00 | 66 330.00 | 72 960.00 | 139 291.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 491.00 | 68 410.00 | 77 080.00 | 145 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 484.00 | | 356 484.00 | 356 484.00 |
BZ Autres créances | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CF Disponibilités | 482 744.00 | | 482 744.00 | 482 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 655.00 | | 880 655.00 | 880 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 146.00 | 68 410.00 | 957 735.00 | 1 026 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 174.00 | 334 815.00 | | 378 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 084.00 | 93 359.00 | | 269 084.00 |
DL TOTAL (I) | 658 258.00 | 439 174.00 | | 658 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 4 450.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 238.00 | 71 482.00 | | 61 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 803.00 | 137 805.00 | | 234 803.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 10 391.00 | | 1 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 477.00 | 356 129.00 | | 299 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 735.00 | 795 303.00 | | 957 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 477.00 | 356 129.00 | | 299 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 374 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 457 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 831 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 088.00 | |
GE Autres charges | | | 12 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 2 000.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 6 642.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | -4 642.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 942.00 | 22 034.00 | | 97 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 151.00 | 1 195 927.00 | | 1 834 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 067.00 | 1 102 568.00 | | 1 565 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 084.00 | 93 359.00 | | 269 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 942.00 | | 24 549.00 | 120 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 200.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 942.00 | | 19 349.00 | 119 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 323.00 | 17 088.00 | | 51 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 080.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 323.00 | 16 008.00 | | 50 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 803.00 | 234 803.00 | | 234 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 484.00 | 356 484.00 | | 356 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 911.00 | 401 911.00 | | 401 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 477.00 | 299 477.00 | | 299 477.00 |