| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 1 333.00 | 27 667.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 900.00 | 7 108.00 | 16 792.00 | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996.00 | 2 285.00 | 2 712.00 | 4 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 218.00 | 10 726.00 | 235 492.00 | 246 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
CF Disponibilités | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 780.00 | 10 726.00 | 342 054.00 | 352 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
CU Autres participations | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
DH Report à nouveau | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
DL TOTAL (I) | 291 127.00 | | | 291 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 054.00 | | | 342 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 089.00 | | | -25 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 982.00 | | 97 852.00 | 198 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 605.00 | 188 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 616.00 | 246 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 011.00 | 28 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 25 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | | 20 597.00 | 45 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 672.00 | | 52 254.00 | 149 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 634.00 | 9 744.00 | 18 652.00 | 19 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 634.00 | 8 411.00 | 18 652.00 | 19 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VC Groupe et associés | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
VI Groupe et associés | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VP Divers | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 096.00 | 179 814.00 | 45 282.00 | 225 096.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 926.00 | 18 357.00 | 32 569.00 | 50 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
ST Autres comptes | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 393.00 | | | 24 393.00 |