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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 456.00 | 26 259.00 | 4 197.00 | 30 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 387.00 | 101 040.00 | 4 347.00 | 105 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 296 233.00 | | 296 233.00 | 296 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 946.00 | | 326 946.00 | 326 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 333.00 | 101 040.00 | 331 293.00 | 432 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 747.00 | | | 135 747.00 |
DH Report à nouveau | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
DL TOTAL (I) | 317 731.00 | | | 317 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 293.00 | | | 331 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 578.00 | | | 150 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 578.00 | | | 150 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 538.00 | | | -7 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 627.00 | | | 169 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 852.00 | | | 124 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 212.00 | | | 278 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 825.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 825.00 | 105 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 975.00 | | | 172 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 689.00 | 16 567.00 | | 46 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 278.00 | 9 722.00 | | 22 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 411.00 | 6 844.00 | | 24 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 37 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
ST Autres comptes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 984.00 | | | 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 848.00 | | | 11 848.00 |