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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 305.00 | 79 830.00 | 82 475.00 | 162 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 518.00 | 132 092.00 | 195 426.00 | 327 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 131.00 | 213 203.00 | 302 927.00 | 516 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 189.00 | | 223 189.00 | 223 189.00 |
BZ Autres créances | 120 794.00 | | 120 794.00 | 120 794.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 944.00 | | 423 944.00 | 423 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 075.00 | 213 203.00 | 726 872.00 | 940 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 132 953.00 | 119 439.00 | | 132 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 064.00 | 36 514.00 | | 54 064.00 |
DL TOTAL (I) | 212 217.00 | 158 153.00 | | 212 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 578.00 | 58 679.00 | | 40 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 4 323.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 932.00 | 254 179.00 | | 199 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 525.00 | 175 944.00 | | 198 525.00 |
EA Autres dettes | 73 981.00 | 131 422.00 | | 73 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 655.00 | 624 548.00 | | 514 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 872.00 | 782 700.00 | | 726 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 626.00 | 592 338.00 | | 493 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 316.00 | 15 422.00 | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 104.00 | | 175 026.00 | 388 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 596.00 | | 161 226.00 | 343 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 227.00 | | 13 800.00 | 43 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 572.00 | 83 366.00 | 5 735.00 | 135 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 291.00 | 83 366.00 | 5 735.00 | 134 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 932.00 | 199 932.00 | | 199 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
UX Autres créances clients | 223 189.00 | | | 223 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 578.00 | 19 549.00 | 21 029.00 | 40 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 194.00 | 382 194.00 | | 382 194.00 |
VW T.V.A. | 98 715.00 | 98 715.00 | | 98 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 655.00 | 493 626.00 | 21 029.00 | 514 655.00 |