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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 344.00 | 140 962.00 | 60 382.00 | 201 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 025.00 | 179 272.00 | 66 753.00 | 246 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 927.00 | 321 515.00 | 168 412.00 | 489 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 688.00 | | 559 688.00 | 559 688.00 |
BZ Autres créances | 228 438.00 | | 228 438.00 | 228 438.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 420.00 | | 897 420.00 | 897 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 347.00 | 321 515.00 | 1 065 832.00 | 1 387 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 482.00 | 184 717.00 | | 200 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 509.00 | 15 765.00 | | -27 509.00 |
DL TOTAL (I) | 200 473.00 | 227 982.00 | | 200 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 541.00 | 45 889.00 | | 12 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 873.00 | 367 809.00 | | 526 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 041.00 | 262 871.00 | | 254 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
EA Autres dettes | 57 139.00 | 9 000.00 | | 57 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 359.00 | 685 568.00 | | 865 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 832.00 | 913 551.00 | | 1 065 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 359.00 | 675 923.00 | | 865 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873.00 | 24 821.00 | | 2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 006.00 | | 47 921.00 | 442 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 448.00 | | 47 921.00 | 399 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 378.00 | 61 135.00 | | 260 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 097.00 | 61 135.00 | | 259 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 873.00 | 526 873.00 | | 526 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
UX Autres créances clients | 538 436.00 | 538 436.00 | | 538 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 832.00 | 848 832.00 | | 848 832.00 |
VW T.V.A. | 159 334.00 | 159 334.00 | | 159 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 360.00 | 865 360.00 | | 865 360.00 |