| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 305.00 | 111 942.00 | 50 362.00 | 162 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 143.00 | 147 156.00 | 89 987.00 | 237 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 006.00 | 260 380.00 | 181 626.00 | 442 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 927.00 | | 448 927.00 | 448 927.00 |
BZ Autres créances | 200 445.00 | | 200 445.00 | 200 445.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 925.00 | | 731 925.00 | 731 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 930.00 | 260 380.00 | 913 551.00 | 1 173 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 200.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 717.00 | 132 953.00 | | 184 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 765.00 | 54 064.00 | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 227 982.00 | 212 217.00 | | 227 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 889.00 | 40 578.00 | | 45 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 809.00 | 199 932.00 | | 367 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 871.00 | 198 525.00 | | 262 871.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 73 981.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 568.00 | 514 655.00 | | 685 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 551.00 | 726 872.00 | | 913 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 923.00 | 493 626.00 | | 675 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 821.00 | 8 316.00 | | 24 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 131.00 | | 24 125.00 | 516 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 41 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 250.00 | 442 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 000.00 | 399 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 823.00 | | 5 625.00 | 489 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 027.00 | | 18 500.00 | 25 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 203.00 | 82 989.00 | 35 813.00 | 213 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 922.00 | 82 989.00 | 35 813.00 | 211 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 809.00 | 367 809.00 | | 367 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
UX Autres créances clients | 427 675.00 | 427 675.00 | | 427 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 889.00 | 36 244.00 | 9 645.00 | 45 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 629.00 | 189 629.00 | | 189 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 518.00 | 700 518.00 | | 700 518.00 |
VW T.V.A. | 176 848.00 | 176 848.00 | | 176 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 569.00 | 675 924.00 | 9 645.00 | 685 569.00 |