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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 116.00 | 24 019.00 | 37 096.00 | 61 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 962.00 | 24 669.00 | 722 292.00 | 746 962.00 |
BT Marchandises | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 289.00 | | 126 289.00 | 126 289.00 |
CF Disponibilités | 182 401.00 | | 182 401.00 | 182 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 037.00 | | 416 037.00 | 416 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 999.00 | 24 669.00 | 1 138 330.00 | 1 162 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 980.00 | | | 355 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
DG Autres réserves | 312 174.00 | | | 312 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 357.00 | | | 159 357.00 |
DL TOTAL (I) | 845 311.00 | | | 845 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 423.00 | | | 181 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 018.00 | | | 293 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 330.00 | | | 1 138 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 015.00 | | | 147 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 966.00 | | 1 220 966.00 | 1 220 966.00 |
FG Production vendue services | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 289.00 | | 1 276 289.00 | 1 276 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 290.00 | | | 1 279 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 932.00 | | | 1 119 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 357.00 | | | 159 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 423.00 | 35 420.00 | 146 003.00 | 181 423.00 |
VI Groupe et associés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VP Divers | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 109.00 | 151 106.00 | 146 003.00 | 297 109.00 |