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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 25.00 | 1 499.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 841.00 | 53 629.00 | 10 211.00 | 63 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 611.00 | 53 654.00 | 696 955.00 | 750 611.00 |
BT Marchandises | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BZ Autres créances | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 683.00 | | 125 683.00 | 125 683.00 |
CF Disponibilités | 757 909.00 | | 757 909.00 | 757 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 590.00 | | 1 017 590.00 | 1 017 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 201.00 | 53 655.00 | 1 714 546.00 | 1 768 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 980.00 | 355 980.00 | | 355 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 598.00 | 17 799.00 | | 35 598.00 |
DG Autres réserves | 975 354.00 | 859 789.00 | | 975 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 730.00 | 171 131.00 | | 167 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 663.00 | 1 404 700.00 | | 1 534 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 571.00 | 60 273.00 | | 48 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 790.00 | 99 506.00 | | 106 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 939.00 | 92 901.00 | | 21 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 883.00 | 287 920.00 | | 179 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 546.00 | 1 692 620.00 | | 1 714 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 883.00 | 287 920.00 | | 179 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 883.00 | 179 883.00 | | 179 883.00 |