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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 116.00 | 35 297.00 | 25 818.00 | 61 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 011.00 | 35 947.00 | 711 063.00 | 747 011.00 |
BT Marchandises | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 502.00 | | 155 502.00 | 155 502.00 |
CF Disponibilités | 372 759.00 | | 372 759.00 | 372 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 881.00 | | 640 881.00 | 640 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 892.00 | 35 947.00 | 1 351 945.00 | 1 387 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 980.00 | 355 980.00 | | 355 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
DG Autres réserves | 601 949.00 | 471 532.00 | | 601 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 381.00 | 130 416.00 | | 110 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 109.00 | 975 728.00 | | 1 086 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 842.00 | 146 003.00 | | 109 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 324.00 | 4 358.00 | | 35 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | 124 993.00 | | 85 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 534.00 | 28 712.00 | | 30 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 3 383.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 835.00 | 307 450.00 | | 265 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 945.00 | 1 283 179.00 | | 1 351 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 909.00 | 197 608.00 | | 192 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 090.00 | | 1 272 090.00 | 1 272 090.00 |
FG Production vendue services | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 921.00 | | 1 323 921.00 | 1 323 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 769.00 | 48 431.00 | | 35 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 249.00 | 1 319 067.00 | | 1 332 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 868.00 | 1 188 650.00 | | 1 221 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 381.00 | 130 416.00 | | 110 381.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 843.00 | 36 916.00 | 72 926.00 | 109 843.00 |
VI Groupe et associés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 836.00 | 192 909.00 | 72 926.00 | 265 836.00 |