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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 758.00 | 21 828.00 | 9 930.00 | 31 758.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 374.00 | 22 414.00 | 9 960.00 | 32 374.00 |
060 Stock marchandises | 99 435.00 | | 99 435.00 | 99 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568 908.00 | | 568 908.00 | 568 908.00 |
072 Créances – Autres | 545 791.00 | | 545 791.00 | 545 791.00 |
084 Disponibilités | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 238 759.00 | | 1 238 759.00 | 1 238 759.00 |
110 Total général Actif | 1 271 134.00 | 22 414.00 | 1 248 719.00 | 1 271 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 780 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 996 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 248 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 832.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |