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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 587.00 | 5 216.00 | -4 629.00 | 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 981.00 | 37 126.00 | 193 855.00 | 230 981.00 |
040 Immobilisations financières | 468 314.00 | | 468 314.00 | 468 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 882.00 | 42 341.00 | 657 540.00 | 699 882.00 |
060 Stock marchandises | 120 331.00 | | 120 331.00 | 120 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 075 861.00 | | 1 075 861.00 | 1 075 861.00 |
072 Créances – Autres | 213 061.00 | | 213 061.00 | 213 061.00 |
084 Disponibilités | 198 853.00 | | 198 853.00 | 198 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 626 318.00 | | 1 626 318.00 | 1 626 318.00 |
110 Total général Actif | 2 326 199.00 | 42 341.00 | 2 283 858.00 | 2 326 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 604 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 801 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 804 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 459 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 482 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 283 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 516 210.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 152 793.00 | | | 152 793.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 989.00 | | | 512 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 893.00 | | | 186 893.00 |