| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 295.00 | 23 734.00 | 4 561.00 | 28 295.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 912.00 | 24 321.00 | 4 591.00 | 28 912.00 |
060 Stock marchandises | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 774 008.00 | | 774 008.00 | 774 008.00 |
072 Créances – Autres | 532 959.00 | | 532 959.00 | 532 959.00 |
084 Disponibilités | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 425 254.00 | | 1 425 254.00 | 1 425 254.00 |
110 Total général Actif | 1 454 165.00 | 24 321.00 | 1 429 844.00 | 1 454 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 845 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 054 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 429 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |