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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 480.00 | 71 510.00 | 115 970.00 | 187 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 643.00 | 71 510.00 | 154 133.00 | 225 643.00 |
BT Marchandises | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BZ Autres créances | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
CF Disponibilités | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 844.00 | | 299 844.00 | 299 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 487.00 | 71 510.00 | 453 977.00 | 525 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 259.00 | 41 598.00 | | 70 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 921.00 | 28 661.00 | | -40 921.00 |
DL TOTAL (I) | 62 338.00 | 103 259.00 | | 62 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 038.00 | 196 954.00 | | 153 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 2 139.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 518.00 | 79 342.00 | | 154 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 104.00 | 27 258.00 | | 27 104.00 |
EA Autres dettes | 53 851.00 | 97 020.00 | | 53 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 640.00 | 402 713.00 | | 391 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 977.00 | 505 972.00 | | 453 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 746.00 | | 712 746.00 | 712 746.00 |
FG Production vendue services | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 398.00 | | 721 398.00 | 721 398.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 928.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -52.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 985.00 | 834 527.00 | | 721 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 906.00 | 805 866.00 | | 762 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 921.00 | 28 661.00 | | -40 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 643.00 | | | 225 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 480.00 | | | 187 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 582.00 | 18 928.00 | | 52 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 582.00 | 18 928.00 | | 52 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 518.00 | 154 518.00 | | 154 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
UX Autres créances clients | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VB T. V. A. | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 038.00 | 45 777.00 | 107 261.00 | 153 038.00 |
VI Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VP Divers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 424.00 | 162 928.00 | 21 497.00 | 184 424.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 640.00 | 284 379.00 | 107 261.00 | 391 640.00 |