| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 981.00 | 108 547.00 | 78 434.00 | 186 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 144.00 | 108 547.00 | 116 597.00 | 225 144.00 |
BT Marchandises | 101 325.00 | 5 608.00 | 95 717.00 | 101 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BZ Autres créances | 89 783.00 | | 89 781.00 | 89 783.00 |
CF Disponibilités | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 358.00 | | 21 355.00 | 21 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 295.00 | 5 608.00 | 271 688.00 | 277 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 439.00 | 114 155.00 | 388 285.00 | 502 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 338.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 949.00 | | | -15 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 960.00 | -45 287.00 | | -13 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091.00 | 17 051.00 | | 3 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 341.00 | 107 261.00 | | 68 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 082.00 | 2 772.00 | | 11 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 216.00 | 78 909.00 | | 171 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 530.00 | 31 846.00 | | 33 530.00 |
EA Autres dettes | 101 026.00 | 111 841.00 | | 101 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 194.00 | 332 629.00 | | 385 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 285.00 | 349 679.00 | | 388 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 853.00 | 272 184.00 | | 316 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 811.00 | | 733 811.00 | 733 811.00 |
FG Production vendue services | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 078.00 | | 743 078.00 | 743 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 608.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 27.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 27.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -43.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 043.00 | 682 758.00 | | 755 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 003.00 | 728 045.00 | | 769 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 960.00 | -45 287.00 | | -13 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 643.00 | | | 225 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 225 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 186 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 480.00 | | | 187 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 433.00 | 18 614.00 | 499.00 | 90 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 433.00 | 18 614.00 | 499.00 | 90 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 720.00 | 5 608.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | 5 608.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | 5 608.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 216.00 | 171 216.00 | | 171 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
UX Autres créances clients | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
VI Groupe et associés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 239.00 | 115 743.00 | 21 497.00 | 137 239.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 194.00 | 316 853.00 | 68 341.00 | 385 194.00 |