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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 981.00 | 127 052.00 | 59 929.00 | 186 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 144.00 | 127 052.00 | 98 092.00 | 225 144.00 |
BT Marchandises | 112 576.00 | 6 699.00 | 105 877.00 | 112 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BZ Autres créances | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
CF Disponibilités | 152 179.00 | | 152 179.00 | 152 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 656.00 | 6 699.00 | 379 957.00 | 386 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 800.00 | 133 752.00 | 478 048.00 | 611 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 909.00 | -15 949.00 | | -29 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 154.00 | -13 960.00 | | 31 154.00 |
DL TOTAL (I) | 34 245.00 | 3 091.00 | | 34 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 263.00 | 68 341.00 | | 12 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 256.00 | 11 082.00 | | 58 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 046.00 | 171 216.00 | | 232 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 409.00 | 33 530.00 | | 42 409.00 |
EA Autres dettes | 98 829.00 | 101 026.00 | | 98 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 803.00 | 385 194.00 | | 443 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 048.00 | 388 285.00 | | 478 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 803.00 | 316 853.00 | | 443 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 948.00 | | 954 948.00 | 954 948.00 |
FG Production vendue services | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 613.00 | | 964 613.00 | 964 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 699.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 080.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | 315.00 | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 134.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 134.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | 134.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 634.00 | 755 043.00 | | 970 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 480.00 | 769 003.00 | | 939 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 154.00 | -13 960.00 | | 31 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 144.00 | | | 225 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 981.00 | | | 186 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 547.00 | 18 505.00 | | 108 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 547.00 | 18 505.00 | | 108 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 608.00 | 6 699.00 | 5 607.00 | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | 6 699.00 | 5 607.00 | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | 6 699.00 | 5 607.00 | 5 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 699.00 | 5 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 046.00 | 232 046.00 | | 232 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
UX Autres créances clients | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VB T. V. A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VI Groupe et associés | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VP Divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 397.00 | 121 900.00 | 21 497.00 | 143 397.00 |
VW T.V.A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 803.00 | 443 803.00 | | 443 803.00 |