| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 001.00 | | 378 001.00 | 378 001.00 |
BZ Autres créances | 535 346.00 | | 535 346.00 | 535 346.00 |
CF Disponibilités | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 001 366.00 | | 1 001 366.00 | 1 001 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 766.00 | | 1 001 766.00 | 1 001 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 952.00 | 55 221.00 | | 67 952.00 |
DL TOTAL (I) | 128 174.00 | 60 221.00 | | 128 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 116.00 | 8 922.00 | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 599.00 | 287 223.00 | | 334 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 673.00 | 259 293.00 | | 153 673.00 |
EA Autres dettes | 359 566.00 | | | 359 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 592.00 | 555 440.00 | | 873 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 766.00 | 615 662.00 | | 1 001 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 545 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 545 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 198.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 926.00 | | | -45 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 2 602.00 | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 209.00 | 1 882 081.00 | | 1 614 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 257.00 | 1 826 859.00 | | 1 546 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 952.00 | 55 221.00 | | 67 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 599.00 | 334 599.00 | | 334 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 566.00 | 359 566.00 | | 359 566.00 |
UX Autres créances clients | 378 001.00 | | | 378 001.00 |
VB T. V. A. | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
VC Groupe et associés | 406 145.00 | | | 406 145.00 |
VI Groupe et associés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 348.00 | 913 348.00 | | 913 348.00 |
VW T.V.A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 476.00 | 864 476.00 | | 864 476.00 |