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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 572.00 | | 179 572.00 | 179 572.00 |
BZ Autres créances | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
CF Disponibilités | 456 981.00 | | 456 981.00 | 456 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 386.00 | | 711 386.00 | 711 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 386.00 | | 711 386.00 | 711 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 674.00 | 54 721.00 | | 122 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 780.00 | 67 952.00 | | 36 780.00 |
DL TOTAL (I) | 164 954.00 | 128 174.00 | | 164 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 637.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 329.00 | 9 116.00 | | 25 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 886.00 | 334 599.00 | | 367 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 216.00 | 153 673.00 | | 153 216.00 |
EA Autres dettes | | 359 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 431.00 | 873 592.00 | | 546 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 386.00 | 1 001 766.00 | | 711 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 588 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 588 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 466.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 081.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 926.00 | -45 926.00 | | 45 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 45 926.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 5 338.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 844.00 | 1 614 209.00 | | 1 606 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 064.00 | 1 546 257.00 | | 1 570 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 780.00 | 67 952.00 | | 36 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 886.00 | 367 886.00 | | 367 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
UX Autres créances clients | 179 572.00 | 179 572.00 | | 179 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 854.00 | 253 854.00 | | 253 854.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 102.00 | 521 102.00 | | 521 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |