| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 106.00 | | 181 108.00 | 181 106.00 |
BZ Autres créances | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
CF Disponibilités | 152 024.00 | | 152 024.00 | 152 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 654.00 | | 453 656.00 | 453 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 654.00 | | 453 654.00 | 453 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 275.00 | 161 275.00 | | 161 275.00 |
DH Report à nouveau | -14 006.00 | | | -14 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950.00 | -14 006.00 | | -1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 150 818.00 | 152 769.00 | | 150 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 439.00 | 66 776.00 | | 139 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 396.00 | 202 779.00 | | 163 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 835.00 | 269 555.00 | | 302 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 654.00 | 422 325.00 | | 453 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 283.00 | | 1 691 283.00 | 1 691 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 283.00 | | 1 691 283.00 | 1 691 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 415.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 814.00 | 1 437 971.00 | | 1 739 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 765.00 | 1 451 977.00 | | 1 741 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 950.00 | -14 006.00 | | -1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
UX Autres créances clients | 181 106.00 | 181 106.00 | | 181 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VC Groupe et associés | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 473.00 | 300 473.00 | | 300 473.00 |
VW T.V.A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 835.00 | 302 835.00 | | 302 835.00 |