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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 353.00 | 487.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 362.00 | 26 262.00 | 85 100.00 | 111 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 288.00 | 12 795.00 | 46 493.00 | 59 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 502.00 | 39 410.00 | 135 092.00 | 174 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
BZ Autres créances | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CF Disponibilités | 109 770.00 | | 109 770.00 | 109 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 681.00 | | 237 681.00 | 237 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 183.00 | 39 410.00 | 372 773.00 | 412 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 98 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 239.00 | | | -20 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 230.00 | -20 239.00 | | 37 230.00 |
DL TOTAL (I) | 164 991.00 | 77 761.00 | | 164 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 644.00 | 9 649.00 | | 9 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 350.00 | 96 026.00 | | 87 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 242.00 | 15 610.00 | | 44 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 546.00 | 23 414.00 | | 66 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 782.00 | 144 699.00 | | 207 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 773.00 | 222 459.00 | | 372 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 142.00 | 144 699.00 | | 203 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 446.00 | | | 136 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 594.00 | | | 132 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 934.00 | 27 160.00 | 3 683.00 | 15 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 280.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 861.00 | 26 880.00 | 3 683.00 | 15 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 106 488.00 | | | 106 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 644.00 | 5 005.00 | 4 640.00 | 9 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VP Divers | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 423.00 | 123 411.00 | 3 012.00 | 126 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 782.00 | 203 142.00 | 4 640.00 | 207 782.00 |