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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 076.00 | 88 253.00 | 60 823.00 | 149 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 019.00 | 54 599.00 | 61 420.00 | 116 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 180.00 | 143 692.00 | 129 488.00 | 273 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 841.00 | | 163 841.00 | 163 841.00 |
BZ Autres créances | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CF Disponibilités | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 963.00 | | 334 963.00 | 334 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 142.00 | 143 692.00 | 464 451.00 | 608 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
DH Report à nouveau | | -14 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 983.00 | 21 735.00 | | -46 983.00 |
DL TOTAL (I) | 123 114.00 | 170 097.00 | | 123 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 442.00 | 46 866.00 | | 158 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 550.00 | 65 034.00 | | 49 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 734.00 | 55 288.00 | | 51 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 465.00 | 70 248.00 | | 77 465.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 2 456.00 | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 337.00 | 239 892.00 | | 341 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 451.00 | 409 988.00 | | 464 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 326.00 | | 1 854.00 | 271 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 241.00 | | 1 854.00 | 263 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 741.00 | 34 950.00 | | 108 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 901.00 | 34 950.00 | | 107 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 163 841.00 | 163 841.00 | | 163 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 442.00 | 8 527.00 | 149 915.00 | 158 442.00 |
VI Groupe et associés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 787.00 | 197 542.00 | 7 245.00 | 204 787.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 337.00 | 191 422.00 | 149 915.00 | 341 337.00 |