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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 076.00 | 67 059.00 | 82 017.00 | 149 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 166.00 | 40 842.00 | 73 323.00 | 114 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 326.00 | 108 741.00 | 162 585.00 | 271 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 779.00 | | 187 779.00 | 187 779.00 |
BZ Autres créances | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CF Disponibilités | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 404.00 | | 247 404.00 | 247 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 730.00 | 108 741.00 | 409 988.00 | 518 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | | 2 191.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 438.00 | | | -14 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 735.00 | -16 629.00 | | 21 735.00 |
DL TOTAL (I) | 170 097.00 | 148 362.00 | | 170 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 866.00 | 59 830.00 | | 46 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 034.00 | 85 469.00 | | 65 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 288.00 | 59 991.00 | | 55 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 248.00 | 56 880.00 | | 70 248.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 1 201.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 892.00 | 263 371.00 | | 239 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 988.00 | 411 733.00 | | 409 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 505.00 | 203 142.00 | | 216 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 359.00 | | 2 782.00 | 269 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 271 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 263 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 275.00 | | 2 782.00 | 261 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 841.00 | 36 367.00 | 467.00 | 72 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 207.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 208.00 | 36 160.00 | 467.00 | 72 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 187 779.00 | 187 779.00 | | 187 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 866.00 | 8 425.00 | 34 727.00 | 46 866.00 |
VI Groupe et associés | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 507.00 | 202 262.00 | 7 245.00 | 209 507.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 892.00 | 201 450.00 | 34 727.00 | 239 892.00 |