| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 384.00 | 7 296.00 | 7 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 176.00 | 1 497.00 | 9 679.00 | 11 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 306.00 | 1 881.00 | 21 425.00 | 23 306.00 |
BT Marchandises | 272 984.00 | 68 653.00 | 204 331.00 | 272 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 985.00 | 210.00 | 156 775.00 | 156 985.00 |
BZ Autres créances | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CF Disponibilités | 331 194.00 | | 331 194.00 | 331 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 839.00 | 68 863.00 | 781 976.00 | 850 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 145.00 | 70 744.00 | 803 401.00 | 874 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 164.00 | | | -149 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 763.00 | | | 212 763.00 |
DL TOTAL (I) | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 087.00 | | | 136 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
EA Autres dettes | 556 644.00 | | | 556 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 802.00 | | | 729 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 401.00 | | | 803 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 801.00 | | | 729 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 153.00 | 103 498.00 | 1 866 651.00 | 1 763 153.00 |
FG Production vendue services | 115 634.00 | 3 978.00 | 119 612.00 | 115 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 787.00 | 107 476.00 | 1 986 263.00 | 1 878 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 863.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 642.00 | | | 2 002 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 879.00 | | | 1 789 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 763.00 | | | 212 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 070.00 | | 17 235.00 | 6 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 9 375.00 | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | 180.00 | 4 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 1 681.00 | | 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 1 297.00 | | 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 087.00 | 136 087.00 | | 136 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 156 733.00 | | | 156 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VI Groupe et associés | 556 644.00 | 556 644.00 | | 556 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 110.00 | 251 110.00 | | 251 110.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 801.00 | 729 801.00 | | 729 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 898.00 | | | 221 898.00 |
ST Autres comptes | 462 297.00 | | | 462 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
YT Sous‐traitance | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 371.00 | | | 492 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 629.00 | | | 276 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 840.00 | | | 721 840.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |