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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 6 525.00 | 6 365.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 242.00 | 18 168.00 | 28 074.00 | 46 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 243.00 | 24 693.00 | 60 550.00 | 85 243.00 |
BT Marchandises | 265 014.00 | 41 171.00 | 223 843.00 | 265 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 689.00 | | 105 689.00 | 105 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 193.00 | 8 453.00 | 431 740.00 | 440 193.00 |
BZ Autres créances | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
CF Disponibilités | 499 474.00 | | 499 474.00 | 499 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 642.00 | 49 624.00 | 1 326 018.00 | 1 375 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 885.00 | 74 317.00 | 1 386 568.00 | 1 460 885.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 729.00 | | | 316 729.00 |
DL TOTAL (I) | 827 730.00 | | | 827 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 808.00 | | | 192 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
EA Autres dettes | 287 957.00 | | | 287 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 838.00 | | | 558 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 568.00 | | | 1 386 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 838.00 | | | 558 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 328.00 | 941 317.00 | 2 553 645.00 | 1 612 328.00 |
FG Production vendue services | 29 575.00 | 64 972.00 | 94 547.00 | 29 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 903.00 | 1 006 289.00 | 2 648 192.00 | 1 641 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 396.00 | | | 2 695 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 667.00 | | | 2 378 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 729.00 | | | 316 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 765.00 | | 27 945.00 | 81 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 467.00 | 85 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 467.00 | 46 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 264.00 | | 27 445.00 | 43 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | 20 500.00 | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 642.00 | 17 237.00 | 5 186.00 | 12 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | 2 578.00 | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 695.00 | 14 659.00 | 5 186.00 | 8 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 190.00 | | 4 019.00 | 45 190.00 |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | 6 822.00 | | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 821.00 | 6 822.00 | 4 019.00 | 46 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 821.00 | 6 822.00 | 4 019.00 | 46 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 808.00 | 192 808.00 | | 192 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 430 050.00 | 430 050.00 | | 430 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VI Groupe et associés | 286 351.00 | 286 351.00 | | 286 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 304.00 | 446 304.00 | | 446 304.00 |
VW T.V.A. | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 838.00 | 558 838.00 | | 558 838.00 |