| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 9 103.00 | 3 787.00 | 12 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 238.00 | 4 762.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 091.00 | 25 528.00 | 19 563.00 | 45 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 092.00 | 34 869.00 | 54 223.00 | 89 092.00 |
BT Marchandises | 508 441.00 | 65 157.00 | 443 284.00 | 508 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 588.00 | | 284 588.00 | 284 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 859.00 | 5 182.00 | 932 677.00 | 937 859.00 |
BZ Autres créances | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
CF Disponibilités | 329 880.00 | | 329 880.00 | 329 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 852.00 | 70 339.00 | 2 050 513.00 | 2 120 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 944.00 | 105 208.00 | 2 104 736.00 | 2 209 944.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 180.00 | | | 637 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 180.00 | | | 1 148 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 544.00 | | | 311 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 904.00 | | | 209 904.00 |
EA Autres dettes | 435 108.00 | | | 435 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 556.00 | | | 956 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 736.00 | | | 2 104 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 556.00 | | | 956 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 931.00 | 1 578 248.00 | 3 817 179.00 | 2 238 931.00 |
FG Production vendue services | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 966.00 | 1 578 248.00 | 3 928 214.00 | 2 349 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 608.00 | | | 181 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 476.00 | | | 3 964 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 296.00 | | | 3 327 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 180.00 | | | 637 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 243.00 | | 6 295.00 | 85 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 89 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 45 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 890.00 | | 5 000.00 | 12 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 242.00 | | 1 295.00 | 46 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 693.00 | 12 622.00 | 2 446.00 | 24 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 2 816.00 | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 168.00 | 9 806.00 | 2 446.00 | 18 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 171.00 | 23 986.00 | | 41 171.00 |
6T Sur comptes clients | 8 453.00 | | 3 271.00 | 8 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 624.00 | 23 986.00 | 3 271.00 | 49 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 624.00 | 23 986.00 | 3 271.00 | 49 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 544.00 | 311 544.00 | | 311 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 931 640.00 | 931 640.00 | | 931 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VI Groupe et associés | 430 829.00 | 430 829.00 | | 430 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 446.00 | 291 446.00 | | 291 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 642.00 | 1 288 642.00 | | 1 288 642.00 |
VW T.V.A. | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 556.00 | 956 556.00 | | 956 556.00 |