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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 2 189.00 | 13 121.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 1 360.00 | 5 440.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 938.00 | 11 735.00 | 61 203.00 | 72 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 102.00 | 15 284.00 | 293 818.00 | 309 102.00 |
BT Marchandises | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 656.00 | 4 568.00 | 166 088.00 | 170 656.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 009.00 | 4 568.00 | 290 441.00 | 295 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 111.00 | 19 852.00 | 584 259.00 | 604 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 072.00 | | | 296 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 890.00 | | | 572 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 259.00 | | | 584 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 762.00 | | | 306 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 714.00 | | 1 787 714.00 | 1 787 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 714.00 | | 1 787 714.00 | 1 787 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 819.00 | | | 1 806 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 450.00 | | | 1 805 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 702.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 309 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 79 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 982.00 | 1 698.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 793.00 | 1 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 154 591.00 | | | 154 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VI Groupe et associés | 133 449.00 | 133 449.00 | | 133 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 652.00 | 194 652.00 | | 194 652.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 762.00 | 306 762.00 | | 306 762.00 |