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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 4 378.00 | 10 932.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 2 720.00 | 4 080.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 097.00 | 23 704.00 | 50 393.00 | 74 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 261.00 | 30 802.00 | 279 459.00 | 310 261.00 |
BT Marchandises | 117 597.00 | | 117 597.00 | 117 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 148.00 | 7 765.00 | 140 383.00 | 148 148.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 174.00 | 7 765.00 | 275 410.00 | 283 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 435.00 | 38 567.00 | 554 868.00 | 593 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 560.00 | 1 369.00 | | 16 560.00 |
DL TOTAL (I) | 27 930.00 | 11 369.00 | | 27 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 540.00 | 296 072.00 | | 253 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 716.00 | 133 449.00 | | 129 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 828.00 | 124 928.00 | | 117 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 854.00 | 18 440.00 | | 25 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 939.00 | 572 890.00 | | 526 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 868.00 | 584 259.00 | | 554 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 087.00 | 306 762.00 | | 344 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 604.00 | | 1 913 604.00 | 1 913 604.00 |
FG Production vendue services | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 087.00 | | 1 918 087.00 | 1 918 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 287.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 11 189.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 1 811.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 437.00 | 1 806 819.00 | | 1 923 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 877.00 | 1 805 450.00 | | 1 906 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 560.00 | 1 369.00 | | 16 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 102.00 | | 1 159.00 | 309 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 738.00 | | 1 159.00 | 79 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 284.00 | 15 518.00 | | 15 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | 13 329.00 | | 13 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 134 495.00 | 134 495.00 | | 134 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 843.00 | 41 992.00 | 175 286.00 | 224 843.00 |
VI Groupe et associés | 129 716.00 | 129 716.00 | | 129 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 602.00 | 169 602.00 | | 169 602.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 939.00 | 344 087.00 | 175 286.00 | 526 939.00 |