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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 8 756.00 | 6 554.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 5 628.00 | 2 922.00 | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 900.00 | 31 868.00 | 47 032.00 | 78 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 813.00 | 46 252.00 | 270 561.00 | 316 813.00 |
BT Marchandises | 96 659.00 | | 96 659.00 | 96 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 687.00 | 23 310.00 | 106 377.00 | 129 687.00 |
BZ Autres créances | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 409.00 | 23 310.00 | 367 100.00 | 390 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 223.00 | 69 562.00 | 637 661.00 | 707 223.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 311.00 | 16 930.00 | | 29 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 732.00 | 12 381.00 | | 29 732.00 |
DL TOTAL (I) | 70 043.00 | 40 311.00 | | 70 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 951.00 | 253 830.00 | | 335 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 179.00 | 96 197.00 | | 58 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 119.00 | 122 914.00 | | 121 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | 32 730.00 | | 51 456.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 618.00 | 505 671.00 | | 567 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 661.00 | 545 982.00 | | 637 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 618.00 | 365 531.00 | | 567 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 498.00 | 70 798.00 | | 5 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 913.00 | | 30 450.00 | 304 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 550.00 | 316 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 550.00 | 87 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 550.00 | | 30 450.00 | 75 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 461.00 | 15 952.00 | 11 161.00 | 41 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | 2 189.00 | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 894.00 | 13 763.00 | 11 161.00 | 34 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 119.00 | 121 119.00 | | 121 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 667.00 | 155 667.00 | | 155 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 284.00 | 180 284.00 | | 180 284.00 |
VI Groupe et associés | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 459.00 | | | 162 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VP Divers | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 016.00 | 147 016.00 | | 147 016.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 091.00 | 567 091.00 | | 567 091.00 |