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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 572 855.00 | | 9 572 855.00 | 9 572 855.00 |
BZ Autres créances | 227 101.00 | | 227 101.00 | 227 101.00 |
CF Disponibilités | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 255.00 | | 237 255.00 | 237 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 203.00 | | 9 842 203.00 | 9 842 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 9 525 852.00 | | 9 525 852.00 | 9 525 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 647.00 | | | 593 647.00 |
DK Provisions réglementées | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 163.00 | | | 1 113 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 499 575.00 | | | 5 499 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 710.00 | | | 1 971 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245 780.00 | | | 1 245 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 729 040.00 | | | 8 729 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 842 203.00 | | | 9 842 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 681.00 | | | 972 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 516.00 | | | -19 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 540.00 | | | 683 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 647.00 | | | 593 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 572 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 572 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572 855.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245 780.00 | 445 780.00 | 800 000.00 | 1 245 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
VC Groupe et associés | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 499 575.00 | 499 875.00 | 3 507 285.00 | 5 499 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 710.00 | 15 051.00 | | 1 971 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 483 000.00 | | | 5 483 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 601.00 | 227 101.00 | 32 500.00 | 259 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 729 040.00 | 972 681.00 | 4 307 285.00 | 8 729 040.00 |