| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 244 315.00 | | 10 244 315.00 | 10 244 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 304 347.00 | | 10 304 347.00 | 10 304 347.00 |
CU Autres participations | 10 197 312.00 | | 10 197 312.00 | 10 197 312.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 136.00 | 29 682.00 | | 30 136.00 |
DG Autres réserves | 572 577.00 | 563 965.00 | | 572 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 648.00 | 9 066.00 | | 739 648.00 |
DK Provisions réglementées | 200 473.00 | 108 487.00 | | 200 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 834.00 | 1 211 200.00 | | 2 042 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 584 515.00 | 5 015 681.00 | | 4 584 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262 160.00 | 3 315 835.00 | | 3 262 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 339.00 | 54 270.00 | | 14 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 7 591.00 | | 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 800 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 261 513.00 | 9 193 377.00 | | 8 261 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 304 347.00 | 10 404 577.00 | | 10 304 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 878.00 | 2 496 132.00 | | 2 915 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 141.00 | | 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 262 160.00 | | | 3 262 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 550.00 | | 182 550.00 | 182 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 550.00 | | 182 550.00 | 182 550.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 987.00 | 88 970.00 | | 91 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 987.00 | 117 678.00 | | 91 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 987.00 | -88 970.00 | | -91 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 050.00 | 413 963.00 | | 1 136 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 403.00 | 404 897.00 | | 396 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 648.00 | 9 066.00 | | 739 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 222 855.00 | | 21 460.00 | 10 222 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 244 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 244 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222 855.00 | | 21 460.00 | 10 222 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 487.00 | 91 987.00 | | 108 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 487.00 | 91 987.00 | | 108 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 584 186.00 | 1 188 551.00 | 3 395 635.00 | 4 584 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 262 160.00 | 1 312 160.00 | 1 950 000.00 | 3 262 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 053.00 | | | 447 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 111.00 | 4 611.00 | 32 500.00 | 37 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 261 513.00 | 2 915 878.00 | 5 345 635.00 | 8 261 513.00 |