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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 628 099.00 | | 13 628 099.00 | 13 628 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 609 579.00 | | 609 579.00 | 609 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 244.00 | | 650 244.00 | 650 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 313 683.00 | | 14 313 683.00 | 14 313 683.00 |
CU Autres participations | 13 566 091.00 | | 13 566 091.00 | 13 566 091.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 136.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 361.00 | 572 577.00 | | 1 292 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 883.00 | 739 648.00 | | 926 883.00 |
DK Provisions réglementées | 344 001.00 | 200 473.00 | | 344 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 245.00 | 2 042 834.00 | | 3 113 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 233 577.00 | 4 584 515.00 | | 6 233 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 915 161.00 | 3 262 160.00 | | 4 915 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 14 339.00 | | 12 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737.00 | 500.00 | | 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400 000.00 | | |
EA Autres dettes | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 200 438.00 | 8 261 513.00 | | 11 200 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 313 683.00 | 10 304 347.00 | | 14 313 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 939.00 | 2 915 878.00 | | 6 477 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 329.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 915 161.00 | | | 4 915 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 250.00 | | 304 250.00 | 304 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 250.00 | | 304 250.00 | 304 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 528.00 | 91 987.00 | | 143 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 528.00 | 91 987.00 | | 143 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 528.00 | -91 987.00 | | -143 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 395.00 | 1 136 050.00 | | 1 536 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 512.00 | 396 403.00 | | 609 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 883.00 | 739 648.00 | | 926 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244 315.00 | | 3 383 785.00 | 10 244 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 473.00 | 143 528.00 | | 200 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 473.00 | 143 528.00 | | 200 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 233 436.00 | 1 510 937.00 | 4 389 166.00 | 6 233 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 915 161.00 | 4 915 161.00 | | 4 915 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 100.00 | | | 1 335 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 166.00 | 40 666.00 | 32 500.00 | 73 166.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 200 438.00 | 6 477 939.00 | 4 389 166.00 | 11 200 438.00 |