| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 475.00 | | 1 492 475.00 | 1 492 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AN Terrains | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
AP Constructions | 1 500 140.00 | 1 211 574.00 | 288 565.00 | 1 500 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 686.00 | 150 428.00 | 29 258.00 | 179 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 388.00 | 709 325.00 | 93 063.00 | 802 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BF Prêts | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 421.00 | | 104 421.00 | 104 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 168.00 | 2 643 295.00 | 3 322 872.00 | 5 966 168.00 |
BP En cours de production de services | 83 268.00 | 21 795.00 | 61 472.00 | 83 268.00 |
BT Marchandises | 3 933 326.00 | 179 222.00 | 3 754 104.00 | 3 933 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 798.00 | 304 578.00 | 1 262 220.00 | 1 566 798.00 |
BZ Autres créances | 337 132.00 | | 337 132.00 | 337 132.00 |
CF Disponibilités | 280 589.00 | | 280 589.00 | 280 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228 595.00 | 505 596.00 | 5 722 999.00 | 6 228 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 194 764.00 | 3 148 891.00 | 9 045 872.00 | 12 194 764.00 |
CU Autres participations | 1 700 918.00 | 570 000.00 | 1 130 918.00 | 1 700 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 654 768.00 | -3 295 955.00 | | -2 654 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 456.00 | 641 186.00 | | 661 456.00 |
DL TOTAL (I) | -893 311.00 | -1 554 768.00 | | -893 311.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 112 280.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 112 280.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 785.00 | 797 126.00 | | 732 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 323 970.00 | 4 368 120.00 | | 4 323 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 071.00 | 111 266.00 | | 136 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 355.00 | 4 587 999.00 | | 4 289 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 702.00 | 381 813.00 | | 373 702.00 |
EA Autres dettes | 76 296.00 | 125 561.00 | | 76 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 170.00 | | | 477 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 932 184.00 | 10 371 887.00 | | 9 932 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 873.00 | 8 929 399.00 | | 9 045 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 596.00 | 3 017 408.00 | | 2 540 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 000.00 | 207 500.00 | | 195 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 905 429.00 | | 9 905 429.00 | 9 905 429.00 |
FG Production vendue services | 611 219.00 | | 611 219.00 | 611 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 516 648.00 | | 10 516 648.00 | 10 516 648.00 |
FM Production stockée | | | -4 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 740 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 646 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 042 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 963 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | 160.00 | | 1 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 637.00 | 5 663.00 | | 4 637.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 117.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 197.00 | 106 480.00 | | 39 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 613.00 | 106 480.00 | | 43 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 412.00 | 450.00 | | 138 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 564.00 | 450.00 | | 142 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 051.00 | 106 030.00 | | -99 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 147 909.00 | 728 398.00 | | 1 147 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 789 081.00 | 11 003 644.00 | | 10 789 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 127 625.00 | 10 362 457.00 | | 10 127 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 456.00 | 641 187.00 | | 661 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945 973.00 | | 77 095.00 | 5 945 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 377.00 | 35 522.00 | 5 966 168.00 | 21 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 377.00 | 35 522.00 | 2 666 386.00 | 21 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 442.00 | | | 1 494 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 191.00 | | 77 095.00 | 2 646 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 339.00 | | | 1 805 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 687.00 | 94 271.00 | 17 663.00 | 1 996 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 721.00 | 94 271.00 | 17 663.00 | 1 994 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 280.00 | | 105 280.00 | 112 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 638.00 | 116 298.00 | 61 919.00 | 146 638.00 |
6T Sur comptes clients | 289 578.00 | 15 000.00 | | 289 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 382.00 | 75 680.00 | 175 424.00 | 246 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 216.00 | 131 298.00 | 61 919.00 | 1 006 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 201.00 | 249 779.00 | 211 484.00 | 1 080 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 307.00 | 83 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 245.00 | 9 788.00 | 45 678.00 | 127 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 355.00 | 1 992 697.00 | 489 604.00 | 4 289 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 005.00 | 40 516.00 | 3 301.00 | 49 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 298.00 | 76 226.00 | 28.00 | 76 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 170.00 | 477 170.00 | | 477 170.00 |
UP Prêts | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 714.00 | | | 1 304 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 084.00 | | | 262 084.00 |
VC Groupe et associés | 301 486.00 | | | 301 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 | 195 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 785.00 | 41 368.00 | 193 051.00 | 537 785.00 |
VI Groupe et associés | 4 196 724.00 | 40 304.00 | | 4 196 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
VP Divers | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 378.00 | 1 884 808.00 | 174 867.00 | 2 029 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 260 621.00 | 3 017 489.00 | 1 122 760.00 | 10 260 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 447.00 | 4 733.00 | | 16 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 731.00 | 202 215.00 | | 211 731.00 |
ST Autres comptes | 434 758.00 | 330 118.00 | | 434 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 529.00 | 46 646.00 | | 54 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 51 777.00 | 8 491.00 | | 51 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 879.00 | 304 330.00 | | 304 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 266.00 | 106 992.00 | | 128 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 713.00 | 111 725.00 | | 144 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 676.00 | 891 803.00 | | 1 057 676.00 |