| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 475.00 | | 1 492 475.00 | 1 492 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AN Terrains | 901 724.00 | | 901 724.00 | 901 724.00 |
AP Constructions | 1 500 140.00 | 1 308 309.00 | 191 830.00 | 1 500 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 294.00 | 175 313.00 | 9 980.00 | 185 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 973.00 | 672 466.00 | 132 507.00 | 804 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 821.00 | | 116 821.00 | 116 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 705.00 | 2 728 056.00 | 2 997 649.00 | 5 725 705.00 |
BP En cours de production de services | 52 661.00 | 19 972.00 | 32 688.00 | 52 661.00 |
BT Marchandises | 2 799 078.00 | 61 737.00 | 2 737 341.00 | 2 799 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 226.00 | 409 644.00 | 612 581.00 | 1 022 226.00 |
BZ Autres créances | 3 925 147.00 | | 3 925 147.00 | 3 925 147.00 |
CF Disponibilités | 1 237 500.00 | | 1 237 500.00 | 1 237 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 036 957.00 | 491 354.00 | 8 545 603.00 | 9 036 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 762 663.00 | 3 219 411.00 | 11 543 252.00 | 14 762 663.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | 570 000.00 | 140 000.00 | 710 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 004.00 | -1 264 913.00 | | -117 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 246.00 | 1 147 909.00 | | 873 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 241.00 | 982 995.00 | | 1 856 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 677.00 | 778 304.00 | | 723 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616 912.00 | 4 383 291.00 | | 4 616 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 762.00 | 157 769.00 | | 109 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 015.00 | 4 056 935.00 | | 3 676 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 745.00 | 439 150.00 | | 497 745.00 |
EA Autres dettes | 62 897.00 | 61 490.00 | | 62 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 477 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 687 010.00 | 10 354 110.00 | | 9 687 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 543 252.00 | 11 337 105.00 | | 11 543 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 307.00 | 3 156 524.00 | | 3 460 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 500.00 | 165 000.00 | | 147 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 357 879.00 | | 13 357 879.00 | 13 357 879.00 |
FG Production vendue services | 652 304.00 | | 652 304.00 | 652 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 010 184.00 | | 14 010 184.00 | 14 010 184.00 |
FM Production stockée | | | 36 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 204 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 033 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 005 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 984.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 695.00 | 105 878.00 | | 58 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 763.00 | 22 043.00 | | 49 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 459.00 | 127 921.00 | | 108 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 540.00 | 118 915.00 | | 30 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 870.00 | 17 497.00 | | 28 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 411.00 | 136 412.00 | | 59 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 048.00 | -8 491.00 | | 49 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 453.00 | 17 632.00 | | 365 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 352 866.00 | 13 994 238.00 | | 14 352 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 479 619.00 | 12 846 329.00 | | 13 479 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 246.00 | 1 147 909.00 | | 873 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 721 400.00 | | 80 022.00 | 5 721 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 717.00 | 5 725 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 717.00 | 3 392 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 442.00 | | | 1 494 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 217.00 | | 75 633.00 | 3 392 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 741.00 | | 4 389.00 | 834 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 338.00 | 85 338.00 | 11 620.00 | 2 084 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 371.00 | 85 338.00 | 11 620.00 | 2 082 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 158.00 | 78 561.00 | 145 010.00 | 148 158.00 |
6T Sur comptes clients | 375 506.00 | 34 138.00 | | 375 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 664.00 | 112 700.00 | 145 010.00 | 1 093 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 664.00 | 112 700.00 | 145 010.00 | 1 093 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 700.00 | 145 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 015.00 | 2 360 411.00 | 1 315 603.00 | 3 676 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 715.00 | 47 526.00 | 6 189.00 | 53 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 897.00 | 61 986.00 | 911.00 | 62 897.00 |
UP Prêts | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 821.00 | | 116 821.00 | 116 821.00 |
UX Autres créances clients | 763 898.00 | 607 974.00 | 155 923.00 | 763 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 327.00 | 258 327.00 | | 258 327.00 |
VC Groupe et associés | 3 784 502.00 | 3 784 502.00 | | 3 784 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 500.00 | 17 500.00 | 130 000.00 | 147 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 177.00 | 68 360.00 | 507 817.00 | 576 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 616 911.00 | 460 492.00 | 4 156 419.00 | 4 616 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VP Divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 676.00 | 332 676.00 | | 332 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 847.00 | 4 791 793.00 | 285 053.00 | 5 076 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 577 248.00 | 3 460 307.00 | 6 116 941.00 | 9 577 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 897.00 | 33 647.00 | | 43 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 126.00 | 276 735.00 | | 279 126.00 |
ST Autres comptes | 408 796.00 | 352 872.00 | | 408 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 376.00 | 101 826.00 | | 127 376.00 |
YT Sous‐traitance | 7 555.00 | 6 912.00 | | 7 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 271.00 | 102 761.00 | | 139 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 064.00 | 165 783.00 | | 157 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 961.00 | 199 430.00 | | 200 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 126.00 | 841 107.00 | | 962 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |