| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 475.00 | | 1 492 475.00 | 1 492 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AN Terrains | 901 724.00 | | 901 724.00 | 901 724.00 |
AP Constructions | 1 500 140.00 | 1 331 341.00 | 168 798.00 | 1 500 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 981.00 | 186 078.00 | 38 903.00 | 224 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 522.00 | 683 160.00 | 83 362.00 | 766 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BF Prêts | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 821.00 | | 116 821.00 | 116 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 777 151.00 | 2 772 546.00 | 3 004 604.00 | 5 777 151.00 |
BP En cours de production de services | 92 029.00 | 28 730.00 | 63 299.00 | 92 029.00 |
BT Marchandises | 3 516 300.00 | 72 147.00 | 3 444 153.00 | 3 516 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 054.00 | 472 414.00 | 766 640.00 | 1 239 054.00 |
BZ Autres créances | 3 957 081.00 | | 3 957 081.00 | 3 957 081.00 |
CF Disponibilités | 765 917.00 | | 765 917.00 | 765 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 571 130.00 | 573 292.00 | 8 997 838.00 | 9 571 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 282.00 | 3 345 839.00 | 12 002 443.00 | 15 348 282.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | 570 000.00 | 140 000.00 | 710 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 241.00 | -117 004.00 | | 756 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 797.00 | 873 246.00 | | 1 052 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 039.00 | 1 856 241.00 | | 2 909 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 223.00 | 723 677.00 | | 668 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156 420.00 | 4 616 912.00 | | 4 156 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 835.00 | 109 762.00 | | 32 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 772.00 | 3 676 015.00 | | 3 701 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 390.00 | 497 745.00 | | 458 390.00 |
EA Autres dettes | 75 762.00 | 62 897.00 | | 75 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 093 403.00 | 9 687 010.00 | | 9 093 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 002 443.00 | 11 543 252.00 | | 12 002 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 568.00 | 3 460 307.00 | | 9 060 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | 147 500.00 | | 130 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 166 455.00 | | 14 166 455.00 | 14 166 455.00 |
FG Production vendue services | 616 866.00 | | 616 866.00 | 616 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 783 321.00 | | 14 783 321.00 | 14 783 321.00 |
FM Production stockée | | | 39 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 955 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 982 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -848 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 515.00 | |
GE Autres charges | | | 10 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 811 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 298.00 | 58 695.00 | | 370 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | 49 763.00 | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 598.00 | 108 459.00 | | 398 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 894.00 | 30 540.00 | | 28 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 696.00 | 28 870.00 | | 23 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 591.00 | 59 411.00 | | 52 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 007.00 | 49 048.00 | | 346 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 310.00 | 365 453.00 | | 428 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 397 812.00 | 14 352 866.00 | | 15 397 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 345 014.00 | 13 479 619.00 | | 14 345 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 797.00 | 873 246.00 | | 1 052 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725 705.00 | | 92 850.00 | 5 725 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 405.00 | 5 777 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 405.00 | 3 438 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 442.00 | | | 1 494 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 132.00 | | 88 240.00 | 3 392 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 130.00 | | 4 610.00 | 839 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 056.00 | 62 198.00 | 17 708.00 | 2 158 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 089.00 | 62 198.00 | 17 708.00 | 2 156 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 709.00 | 142 746.00 | 123 578.00 | 81 709.00 |
6T Sur comptes clients | 409 644.00 | 62 769.00 | | 409 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 354.00 | 205 515.00 | 123 578.00 | 1 061 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 354.00 | 205 515.00 | 123 578.00 | 1 061 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 515.00 | 123 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 772.00 | 3 701 772.00 | | 3 701 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 398.00 | 145 398.00 | | 145 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
UP Prêts | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |
UX Autres créances clients | 977 319.00 | 977 319.00 | | 977 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 735.00 | 261 735.00 | | 261 735.00 |
VC Groupe et associés | 3 577 000.00 | 3 577 000.00 | | 3 577 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 223.00 | 538 223.00 | | 538 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 156 419.00 | 4 156 419.00 | | 4 156 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VP Divers | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 972.00 | 251 972.00 | | 251 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 631.00 | 334 631.00 | | 334 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330 624.00 | 5 330 624.00 | | 5 330 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 060 568.00 | 9 060 568.00 | | 9 060 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 344.00 | 43 897.00 | | 30 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 944.00 | 279 126.00 | | 298 944.00 |
ST Autres comptes | 413 769.00 | 408 796.00 | | 413 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 597.00 | 127 376.00 | | 154 597.00 |
YT Sous‐traitance | 6 415.00 | 7 555.00 | | 6 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 564.00 | 139 271.00 | | 166 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 441.00 | 157 064.00 | | 144 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 785.00 | 200 961.00 | | 174 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 291.00 | 962 126.00 | | 1 040 291.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |