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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 827.00 | 27 363.00 | 5 464.00 | 32 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 264.00 | 27 363.00 | 6 901.00 | 34 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 742.00 | 1 450.00 | 60 292.00 | 61 742.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 827.00 | 1 450.00 | 84 377.00 | 85 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 090.00 | 28 812.00 | 91 278.00 | 120 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 372.00 | | | -14 372.00 |
DL TOTAL (I) | -5 882.00 | | | -5 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 988.00 | | 245 988.00 | 245 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 988.00 | | 245 988.00 | 245 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 753.00 | | | 255 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 125.00 | | | 270 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 372.00 | | | -14 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 054.00 | | 1 863.00 | 33 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 34 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 32 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 610.00 | | 1 798.00 | 31 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | 65.00 | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 377.00 | 2 567.00 | 581.00 | 25 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 377.00 | 2 567.00 | 581.00 | 25 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 466.00 | 66 029.00 | 1 437.00 | 67 466.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
ST Autres comptes | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
YT Sous‐traitance | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |