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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 440.00 | 1 760.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 557.00 | 31 319.00 | 5 238.00 | 36 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 194.00 | 31 759.00 | 8 434.00 | 40 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 60 635.00 | | 60 635.00 | 60 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 244.00 | 31 759.00 | 94 485.00 | 126 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 585.00 | | 143 585.00 | 143 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 585.00 | | 143 585.00 | 143 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -823.00 | | | -823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 325.00 | | | 147 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 163.00 | | 3 031.00 | 37 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 726.00 | | 3 031.00 | 35 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 949.00 | 1 811.00 | | 29 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 949.00 | 1 811.00 | | 29 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VI Groupe et associés | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 559.00 | 22 122.00 | 1 437.00 | 23 559.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 772.00 | 54 276.00 | 5 496.00 | 59 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
ST Autres comptes | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
YT Sous‐traitance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |