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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 827.00 | 32 323.00 | 504.00 | 32 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 264.00 | 32 323.00 | 1 941.00 | 34 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 558.00 | 8 164.00 | 41 393.00 | 49 558.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 108.00 | 8 164.00 | 61 944.00 | 70 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 372.00 | 40 487.00 | 63 885.00 | 104 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -53 689.00 | | | -53 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 246.00 | | | -63 246.00 |
DL TOTAL (I) | -109 313.00 | | | -109 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
EA Autres dettes | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 197.00 | | | 173 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 197.00 | | | 173 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 629.00 | | 141 629.00 | 141 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 629.00 | | 141 629.00 | 141 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 633.00 | | | 141 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 879.00 | | | 204 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 246.00 | | | -63 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 433.00 | 1 890.00 | | 30 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 433.00 | 1 890.00 | | 30 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 270.00 | 50 833.00 | 1 437.00 | 52 270.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 197.00 | 173 197.00 | | 173 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -98.00 | | | -98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
ST Autres comptes | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |