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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 217.00 | 557.00 | 2 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 774.00 | 2 217.00 | 557.00 | 2 774.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
110 Total général Actif | 70 242.00 | 2 217.00 | 68 026.00 | 70 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
230 Autres produits | 705.00 | | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 039.00 | | | 134 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 937.00 | | | 937.00 |
242 Autres charges externes. | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
252 Charges sociales | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 792.00 | | | 792.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 986.00 | | | -8 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 986.00 | | | -8 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 864.00 | | | 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 352.00 | | | 6 352.00 |