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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 707.00 | 112.00 | 595.00 | 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707.00 | 112.00 | 595.00 | 707.00 |
060 Stock marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
084 Disponibilités | 101 671.00 | | 101 671.00 | 101 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 810.00 | | 118 810.00 | 118 810.00 |
110 Total général Actif | 119 517.00 | 112.00 | 119 405.00 | 119 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
230 Autres produits | 753.00 | | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -512.00 | | | -512.00 |
242 Autres charges externes. | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
252 Charges sociales | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
294 Charges financières | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 892.00 | | | 5 892.00 |