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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
060 Stock marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 89 544.00 | | 89 544.00 | 89 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
110 Total général Actif | 113 880.00 | 1 583.00 | 112 297.00 | 113 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 886.00 | | | 105 886.00 |
230 Autres produits | 898.00 | | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 799.00 | | | 133 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
242 Autres charges externes. | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 432.00 | | | 118 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 534.00 | | | 5 534.00 |